- 恒指
- 25,717
- +496
- 大市成交 3,026億
- 期指(夜)
- 25,846
- +132
- 高水130
- 國指
- 9,079
- +160
- 紅籌
- 4,198
- +40
- 科指
- 5,546
- +150
- 上證
- 3,837
- +2
- 成交 7,155億
報價 創52周低
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至21/11/2025)︰
16.218
折讓 -0.17%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
3,238
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/10/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/11/2025
- 資產淨值
- 16.218 港元 (截至 21/11/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.500 (21/11/2025)
- 總資產(百萬元)
- 22.235 人民幣 (21/11/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.48%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
東方匯理資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。