- 恒指
- 26,877
- +269
- 大市成交 1,920億
- 期指
- 26,910
- +313
- 高水33
- 國指
- 9,294
- +73
- 紅籌
- 4,154
- +40
- 科指
- 5,885
- +22
- 上證
- 4,164
- -1
- 成交 9,668億
報價 創52周低
-
相關資產︰
MSCI AC 亞太（日本除外）指數
-
資產淨值 (截至12/01/2026)︰
67.301
溢價 +0.30%
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數表現緊密相關的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
6,750
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
09/06/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 12/01/2026
- 資產淨值
- 66.785 港元 (截至 09/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.520 (09/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 13.023 美元 (09/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.18%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
- 基金經理
-
未來資產環球投資（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。