- 恒指
- 22,774
- +111
- 大市成交 1,480億
- 期指
- 22,690
- +154
- 低水84
- 國指
- 8,282
- +21
- 紅籌
- 3,808
- +19
- 科指
- 5,228
- -12
- 上證
- 3,337
- +21
- 成交 3,853億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
1,030.63 +4.11 (+0.400%)
-
資產淨值(最新估值)︰
9.365
折讓 -0.64% -
即時報價更新時間為︰07/05/2025 12:19
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證科創板50成份指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
931
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
10/02/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 07/05/2025
- 資產淨值
- 9.328 港元 (截至 06/05/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 52.400 (06/05/2025)
- 總資產(百萬元)
- 455.288 人民幣 (06/05/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。