- 恒指
- 26,848
- +240
- 大市成交 3,152億
- 期指(夜)
- 26,851
- -12
- 高水3
- 國指
- 9,285
- +65
- 紅籌
- 4,146
- +32
- 科指
- 5,870
- +7
- 上證
- 4,139
- -27
- 成交 14,816億
報價 創52周高
-
相關資產︰
4,761.03 -28.89 (-0.603%)
-
資產淨值 (截至12/01/2026)︰
11.552
折讓 -0.71% -
即時報價更新時間為︰13/01/2026 16:30
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
是提供緊貼滬深300指數表現的投資業績（扣除費用及開支前）
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,147
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
16/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 12/01/2026
- 資產淨值
- 11.552 港元 (截至 12/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 48.600 (12/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 502.190 人民幣 (12/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。