- 恒指
- 22,705
- +200
- 大市成交 1,662億
- 期指
- 22,630
- +207
- 低水75
- 國指
- 8,279
- +48
- 紅籌
- 3,797
- +9
- 科指
- 5,248
- +3
- 上證
- 3,313
- +34
- 成交 5,046億
報價
-
相關資產︰
5,247.55 +3.49 (+0.07%)
-
資產淨值(最新估值)︰
9.401
折讓 -0.12% -
即時報價更新時間為︰06/05/2025 14:42
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生科技指數表現的投資結果。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
94
- 派息政策
-
由基金經理酌情決定
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/03/2025
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/05/2025
- 資產淨值
- 9.394 港元 (截至 02/05/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 52.200 (02/05/2025)
- 總資產(百萬元)
- 490.358 港元 (02/05/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.7%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
招商證券資產管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。