- 恒指
- 25,859
- -87
- 大市成交 1,462億
- 期指(夜)
- 26,022
- +127
- 高水163
- 國指
- 9,130
- -35
- 紅籌
- 4,193
- -22
- 科指
- 5,599
- +1
- 上證
- 3,889
- +13
- 成交 6,458億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至27/11/2025)︰
25.932
溢價 +0.03%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
1,297
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
13/12/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/11/2025
- 資產淨值
- 25.932 人民幣 (截至 27/11/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 191.100 (27/11/2025)
- 總資產(百萬元)
- 4,955.614 人民幣 (27/11/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
中信里昂證券有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。