• 恒指
  • 25,220
  • -616
  • 　大市成交 2,857億
  • 期指(夜)
  • 25,541
  • +308
  • 高水321
  • 國指
  • 8,920
  • -224
  • 紅籌
  • 4,158
  • -69
  • 科指
  • 5,395
  • -179
  • 上證
  • 3,835
  • -96
  • 　成交 8,249億

報價 創1個月低

一覽

  • 投資目標

  • 基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)

  • 基準貨幣

  • 人民幣

  • 交易貨幣

  • 美元

  • 交易單位

  • 100

  • 每手入場費

  • 418

  • 派息政策

  • 每年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 未有資料提供

  • 上市日期

  • 28/02/2017

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/11/2025
  • 資產淨值
  • 4.299 美元 (截至 20/11/2025)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 257.250 (20/11/2025)
  • 總資產(百萬元)
  • 7,910.357 人民幣 (19/11/2025)

附加數據

  • 管理費

  • 每年0.16%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理

  • 貝萊德資產管理北亞有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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