除淨日：14/05/2025

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 00011
• 恒生銀行
• 2025/12
• 第一次中期息港元 1.3
• 29/04/2025
• 16/05/2025
• 05/06/2025

• 00288
• 萬洲國際
• 2024/12
• 末期息港元 0.4
• 25/03/2025
• 16/05/2025
  至
  20/05/2025
• 29/05/2025

• 01126
• 德林國際
• 2024/12
• 末期息港元 0.4
• 28/03/2025
• 16/05/2025
• 30/05/2025

• 01270
• 朗廷－ＳＳ
• 2024/12
• 末期息港元 0.016
• 13/02/2025
• 16/05/2025
  至
  21/05/2025
• 04/06/2025

• 01497
• 燕之屋
• 2024/12
• 末期息人民幣 0.215
• 14/03/2025
• 16/05/2025
  至
  21/05/2025
• 05/06/2025

• 01671
• 天保能源
• 2024/12
• 末期息人民幣 0.014
• 27/03/2025
• 16/05/2025
  至
  21/05/2025
• 04/07/2025

• 02388
• 中銀香港
• 2025/12
• 第一次中期息港元 0.29
• 29/04/2025
• 16/05/2025
  至
  21/05/2025
• 29/05/2025

• 03001
• ＰＰ中地美債
• 2025/12
• 每單位股息美元 0.18
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 03077
• ＰＰ美國庫
• 2025/12
• 每單位股息美元 5.68
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 03411
• ＰＰ亞洲美債
• 2025/12
• 每單位股息美元 0.09
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 03453
• ＰＰ台灣５０
• 2025/12
• 每單位股息港元 0.05
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 03606
• 福耀玻璃
• 2024/12
• 末期息人民幣 1.8 或港元 1.936638
• 18/03/2025
• 16/05/2025
  至
  22/05/2025
• 06/06/2025

• 09001
• ＰＰ中地美債－Ｕ
• 2025/12
• 每單位股息美元 0.18
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 09077
• ＰＰ美國庫－Ｕ
• 2025/12
• 每單位股息美元 5.68
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 09411
• ＰＰ亞洲美債－Ｕ
• 2025/12
• 每單位股息美元 0.09
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025

• 80011
• 恒生銀行－Ｒ
• 2025/12
• 第一次中期息港元 1.3
• 29/04/2025
• 16/05/2025
• 05/06/2025

• 82388
• 中銀香港－Ｒ
• 2025/12
• 第一次中期息港元 0.29
• 29/04/2025
• 16/05/2025
  至
  21/05/2025
• 29/05/2025

• 83001
• ＰＰ中地美債－Ｒ
• 2025/12
• 每單位股息美元 0.18
• 25/04/2025
• 16/05/2025
• 20/05/2025