代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | HKD 65.200 | -0.701% | 3.97百万 | 240.98亿 | -0.71% | 详情 | 报价 |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | ![]() | HKD 13.240 | -0.972% | 17.49万 | 7.28千万 | -0.62% | 详情 | 报价 |
03104 | AGX亚洲 创52周高 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 60.900 | 0.000% | 6.11万 | 5.57百万 | +0.13% | 详情 | 报价 |
03064 | GX亚太 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | ![]() | HKD 59.340 | 0.000% | 0.000 | 9.02千万 | +0.01% | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U 创52周低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | USD 8.295 | -0.955% | 0.000 | 30.66亿 | -0.84% | 详情 | 报价 |
09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | ![]() | USD 7.540 | 0.000% | 0.000 | 1.15千万 | -0.25% | 详情 | 报价 |
09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 7.690 | 0.000% | 0.000 | 70.31万 | -0.75% | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R 创52周低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | RMB 59.420 | -0.569% | 0.000 | 219.62亿 | -0.67% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/07/2025 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/07/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |