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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,173.650	+0.004%	1.78千万	10.45亿	+0.00%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,115.750	+0.009%	1.17百万	1.03亿	+0.01%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,528.000	+0.030%	99.13万	20.01亿	+0.04%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,109.500	+0.045%	33.62万	4.59亿	+0.38%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,137.000	-0.088%	22.76万	2.05千万	-0.05%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 948.000	+0.132%	18.47万	13.17亿	+0.08%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,131.050	0.000%	11.31万	4.11千万	+0.06%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,190.450	+0.076%	5.36万	2.68亿	-0.01%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.550	0.000%	4.21万	3.46千万	+0.23%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 121.250	+0.041%	3.01万	1.68亿	+0.00%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,204.350	+0.204%	1.57万	3.28千万	-0.10%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,004.350	+0.035%	1.31万	2.66千万	+0.03%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,219.000	-0.041%	1.10万	2.56亿	+0.00%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,057.150	+0.038%	6,341.90	2.38亿	+0.03%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,000.000	-0.100%	3,000.00	50.00万	-0.03%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,009.400	+0.005%	1,009.35	3.39亿	+0.04%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 189.800	0.000%	0.000	3.89千万	+0.18%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,814.000	+0.064%	0.000	78.14万	-0.04%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,827.900	+0.016%	0.000	3.21亿	-0.05%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,129.950	+0.191%	0.000	1.31亿	-0.11%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,128.000	+0.191%	0.000	2.99千万	+0.08%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,928.950	+0.066%	0.000	2.51千万	-0.03%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,901.400	+0.062%	0.000	1.28亿	-0.05%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,000.500	0.000%	0.000	10.01万	+0.00%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 503.200	+0.010%	0.000	3.22百万	+0.02%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,011.850	+0.005%	0.000	1.64千万	+0.00%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,042.500	-0.191%	0.000	9.28亿	+0.07%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,070.000	0.000%	0.000	2.91千万	+0.03%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,849.500	-0.029%	0.000	2.86亿	+0.16%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,003.600	0.000%	0.000	1.16亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,001.400	0.000%	0.000	2.65千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.052 每年一次	1.742%	3.546%	3.433%	6.420%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	1.597%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币	-- 由基金经理酌情决定	1.589%	3.061%	3.167%	6.353%	2.350%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.567%	3.293%	--	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创1个月高	-- 累积	1.497%	3.215%	3.394%	6.638%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	1.186%	1.930%	1.557%	4.860%	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美	-- 每年一次	0.909%	1.666%	1.609%	4.698%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.819%	1.466%	1.655%	4.602%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.747%	1.516%	--	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元创52周高	-- 每年一次	0.718%	1.534%	1.409%	4.504%	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.606%	--	--	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.453%	1.036%	2.110%	4.441%	15.779%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ	-- 由基金经理酌情决定	0.404%	1.099%	2.108%	4.326%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	-- 由基金经理酌情决定	0.332%	0.988%	--	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	1.068 每年一次	0.327%	0.627%	0.838%	1.444%	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.310%	0.740%	1.331%	2.749%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.309%	0.842%	1.160%	2.661%	11.569%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	-- 累积	0.309%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.295%	0.678%	1.120%	2.373%	11.596%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.288%	0.769%	--	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.248%	0.874%	1.934%	3.990%	15.429%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.170%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.136%	0.479%	0.806%	1.605%	6.362%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周高	-- 累积	0.128%	0.404%	0.787%	1.659%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.085%	0.330%	--	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	-- 累积	0.080%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.708%	-1.416%	-0.973%	-0.258%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-1.042%	-2.063%	-1.495%	-2.593%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 04/02/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 04/02/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。