| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,113.450 | +0.004% | 4.10百万 | 1.06亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,172.250 | +0.115% | 2.69百万 | 12.14亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,135.000 | -0.040% | 1.03百万 | 1.70千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,007.850 | +0.035% | 1.21万 | 3.39亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,002.600 | +0.005% | 1.10万 | 2.66千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,050.000 | 0.000% | 0.000 | 10.88亿 | +0.01% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/01/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 08/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |