| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 969.550 | -0.036% | 5.81百万 | 11.81亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A中金美元 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,742.500 | +0.033% | 41.89万 | 7.21亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,131.300 | -0.128% | 5.43万 | 8.34亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 123.500 | 0.000% | 741.00 | 1.50亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,988.000 | 0.000% | 0.000 | 3.20百万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,040.600 | 0.000% | 0.000 | 3.13亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 4,017.100 | 0.000% | 0.000 | 4.18千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,093.000 | 0.000% | 0.000 | 1.32亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A中金美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,242.100 | 0.000% | 0.000 | 9.19千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,019.000 | 0.000% | 0.000 | 40.76万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,152.250 | 0.000% | 0.000 | 3.98千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 511.750 | 0.000% | 0.000 | 5.32百万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,030.950 | 0.000% | 0.000 | 1.68千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,783.650 | 0.000% | 0.000 | 2.69亿 | +0.17% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/08/2026 12:45 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |