代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) ![]() | 相关资料 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | USD 9.250 | -2.785% | 15.55万 | 9.566 (-3.30%) | 详情 | 报价 |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | ![]() | RMB 15.100 | -2.769% | 7.55万 | 15.604 (-3.23%) | 详情 | 报价 |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | ![]() | HKD 3.758 | -3.094% | 6.73百万 | 3.876 (-3.04%) | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 72.880 | -3.214% | 4.30百万 | 75.089 (-2.94%) | 详情 | 报价 |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | ![]() | USD 2.112 | -2.583% | 25.88万 | 2.169 (-2.63%) | 详情 | 报价 |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | ![]() | HKD 16.590 | -2.297% | 1.07亿 | 17.025 (-2.56%) | 详情 | 报价 |
03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.815 | 0.000% | 0.000 | 9.998 (-1.83%) | 详情 | 报价 |
03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8.930 | +0.337% | 0.000 | 9.071 (-1.55%) | 详情 | 报价 |
09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | USD 13.400 | +0.075% | 0.000 | 13.600 (-1.47%) | 详情 | 报价 |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | HKD 105.250 | +0.203% | 7.26万 | 106.755 (-1.41%) | 详情 | 报价 |
83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | ![]() | RMB 96.459 | 0.000% | 0.000 | 97.826 (-1.40%) | 详情 | 报价 |
83005 | X南方中五百-R 创52周低 | 中证500指数 | ![]() | RMB 17.730 | 0.000% | 0.000 | 17.966 (-1.31%) | 详情 | 报价 |
09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | ![]() | USD 9.930 | 0.000% | 0.000 | 10.052 (-1.21%) | 详情 | 报价 |
09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 501.250 | +0.008% | 0.000 | 506.590 (-1.05%) | 详情 | 报价 |
83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | RMB 52.700 | -1.789% | 4.74万 | 53.239 (-1.01%) | 详情 | 报价 |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | ![]() | HKD 8.950 | -0.500% | 17.04万 | 9.034 (-0.93%) | 详情 | 报价 |
03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | ![]() | HKD 13.040 | 0.000% | 0.000 | 13.162 (-0.93%) | 详情 | 报价 |
82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | RMB 132.320 | 0.000% | 0.000 | 133.555 (-0.92%) | 详情 | 报价 |
83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | RMB 6.230 | -0.954% | 0.000 | 6.287 (-0.91%) | 详情 | 报价 |
03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | ![]() | HKD 78.240 | -0.018% | 0.000 | 78.907 (-0.85%) | 详情 | 报价 |
03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | ![]() | HKD 98.580 | -0.785% | 33.39万 | 99.422 (-0.85%) | 详情 | 报价 |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | HKD 77.120 | -0.439% | 73.54万 | 77.774 (-0.84%) | 详情 | 报价 |
03084 | AGX印度 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 53.100 | 0.000% | 0.000 | 53.549 (-0.84%) | 详情 | 报价 |
03404 | 华夏印度 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | HKD 6.810 | -0.801% | 0.000 | 6.866 (-0.82%) | 详情 | 报价 |
83147 | X南方中创业-R 创52周低 | 深圳创业板指数 | ![]() | RMB 8.210 | -0.424% | 1.47万 | 8.278 (-0.82%) | 详情 | 报价 |
03077 | PP美国库 创1个月低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | HKD 3,944.900 | +0.005% | 11.83万 | 3,976.704 (-0.80%) | 详情 | 报价 |
09404 | 华夏印度-U 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | USD 0.868 | -0.913% | 0.000 | 0.875 (-0.80%) | 详情 | 报价 |
82832 | 博时科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 6.700 | 0.000% | 0.000 | 6.752 (-0.77%) | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | ![]() | HKD 23.480 | -0.677% | 7,079.20 | 23.657 (-0.75%) | 详情 | 报价 |
02817 | PP国债 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | HKD 144.700 | +0.188% | 0.000 | 145.745 (-0.72%) | 详情 | 报价 |
09826 | GX中国云算-U 创52周低 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | USD 7.765 | +0.064% | 0.000 | 7.819 (-0.69%) | 详情 | 报价 |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | ![]() | HKD 4.070 | -0.489% | 11.93万 | 4.098 (-0.68%) | 详情 | 报价 |
09173 | PP中新经济-U 创52周低 | 中证财新锐联新动能指数 | ![]() | USD 1.040 | 0.000% | 0.000 | 1.047 (-0.67%) | 详情 | 报价 |
03412 | A都会电子支付 | 电子支付-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.505 | +0.635% | 950.00 | 9.568 (-0.66%) | 详情 | 报价 |
09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | USD 1.876 | +0.107% | 0.000 | 1.888 (-0.64%) | 详情 | 报价 |
09809 | GX中国洁能-U 创52周低 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | USD 9.845 | 0.000% | 0.000 | 9.908 (-0.64%) | 详情 | 报价 |
03184 | GX印度精选十强 创1个月低 | 未来资产印度精选10强指数 | ![]() | HKD 52.500 | -1.055% | 4,444.30 | 52.833 (-0.63%) | 详情 | 报价 |
09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 19.530 | 0.000% | 0.000 | 19.653 (-0.63%) | 详情 | 报价 |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | ![]() | HKD 27.600 | +0.364% | 2,760.00 | 27.771 (-0.62%) | 详情 | 报价 |
09812 | 三星中国龙网-U 创52周低 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | USD 1.764 | 0.000% | 0.000 | 1.775 (-0.62%) | 详情 | 报价 |
83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数 | ![]() | RMB 10.120 | +0.198% | 0.000 | 10.183 (-0.62%) | 详情 | 报价 |
03173 | PP中新经济 创52周低 | 中证财新锐联新动能指数 | ![]() | HKD 8.170 | 0.000% | 0.000 | 8.220 (-0.61%) | 详情 | 报价 |
09151 | PP科创50-U 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | USD 0.900 | +0.111% | 0.000 | 0.905 (-0.55%) | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | ![]() | HKD 6.605 | -1.197% | 5.65百万 | 6.640 (-0.53%) | 详情 | 报价 |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 38.840 | +0.466% | 1.24百万 | 39.034 (-0.50%) | 详情 | 报价 |
09804 | PP越南-U 创52周高 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | USD 10.060 | +0.751% | 1.15万 | 10.107 (-0.47%) | 详情 | 报价 |
83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | RMB 52.320 | 0.000% | 0.000 | 52.569 (-0.47%) | 详情 | 报价 |
03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | ![]() | HKD 57.160 | +0.035% | 0.000 | 57.418 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
03118 | 嘉实明晟A股 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | ![]() | HKD 15.650 | 0.000% | 0.000 | 15.720 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 50.400 | -0.119% | 2.93百万 | 50.625 (-0.44%) | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 18.487 | 0.000% | 0.000 | 18.567 (-0.43%) | 详情 | 报价 |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | RMB 71.140 | +0.028% | 54.26万 | 71.439 (-0.42%) | 详情 | 报价 |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | HKD 77.640 | +0.052% | 70.97万 | 77.959 (-0.41%) | 详情 | 报价 |
09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | ![]() | USD 3.002 | -0.464% | 0.000 | 3.014 (-0.40%) | 详情 | 报价 |
83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | ![]() | RMB 6.435 | +0.078% | 0.000 | 6.461 (-0.40%) | 详情 | 报价 |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | HKD 85.780 | +0.023% | 41.83万 | 86.116 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
03097 | FGX原油 创1个月低 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | ![]() | HKD 5.050 | -1.174% | 34.08万 | 5.070 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
03129 | 中银大湾气候 创52周低 | 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数 | ![]() | HKD 11.070 | +0.454% | 0.000 | 11.113 (-0.39%) | 详情 | 报价 |
03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | ![]() | HKD 83.508 | 0.000% | 0.000 | 83.815 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | USD 10.930 | +0.275% | 5.83万 | 10.970 (-0.36%) | 详情 | 报价 |
03108 | 嘉实ESG领 创52周低 | 中证智选300 ESG领先指数 | ![]() | HKD 8.860 | +0.056% | 0.000 | 8.891 (-0.35%) | 详情 | 报价 |
09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 99.920 | -0.279% | 0.000 | 100.269 (-0.35%) | 详情 | 报价 |
09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | USD 99.920 | -0.279% | 0.000 | 100.269 (-0.35%) | 详情 | 报价 |
09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | ![]() | USD 10.640 | +0.472% | 0.000 | 10.677 (-0.35%) | 详情 | 报价 |
03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | ![]() | HKD 784.400 | -0.356% | 0.000 | 787.109 (-0.34%) | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | HKD 79.080 | -0.152% | 33.94万 | 79.340 (-0.33%) | 详情 | 报价 |
09084 | AGX印度-U 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 6.800 | +0.666% | 0.000 | 6.822 (-0.32%) | 详情 | 报价 |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 6.490 | +0.309% | 2.08万 | 6.511 (-0.32%) | 详情 | 报价 |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 9.760 | +0.205% | 1.47百万 | 9.790 (-0.31%) | 详情 | 报价 |
03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | ![]() | HKD 2,109.000 | -0.706% | 0.000 | 2,115.378 (-0.30%) | 详情 | 报价 |
83038 | 恒生A股低碳-R 创52周低 | 恒生A股通低碳精选指数 | ![]() | RMB 26.480 | 0.000% | 0.000 | 26.559 (-0.30%) | 详情 | 报价 |
83108 | 嘉实ESG领-R 创52周低 | 中证智选300 ESG领先指数 | ![]() | RMB 8.125 | 0.000% | 0.000 | 8.149 (-0.29%) | 详情 | 报价 |
03038 | 恒生A股低碳 创52周低 | 恒生A股通低碳精选指数 | ![]() | HKD 28.900 | 0.000% | 0.000 | 28.978 (-0.27%) | 详情 | 报价 |
09803 | PP中国基石-U 创52周低 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | USD 1.162 | +0.345% | 0.000 | 1.165 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
83167 | 工银南方中国-R 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | RMB 61.040 | +0.263% | 0.000 | 61.200 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 13.900 | +0.144% | 29.62万 | 13.935 (-0.25%) | 详情 | 报价 |
03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | ![]() | HKD 113.400 | 0.000% | 0.000 | 113.681 (-0.25%) | 详情 | 报价 |
09072 | 日兴环球联网-U 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | USD 25.060 | +0.723% | 0.000 | 25.122 (-0.25%) | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 创1个月低 | BSE SENSEX | ![]() | HKD 40.060 | -0.348% | 48.10万 | 40.157 (-0.24%) | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 61.240 | +0.459% | 19.30万 | 61.382 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
03442 | 南方港美科技 创52周低 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 8.625 | +0.524% | 0.000 | 8.645 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
09836 | 安硕印度-U 创52周低 | BSE SENSEX | ![]() | USD 5.105 | -0.487% | 0.000 | 5.116 (-0.22%) | 详情 | 报价 |
03072 | 日兴环球联网 创52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | HKD 196.800 | +0.716% | 0.000 | 197.207 (-0.21%) | 详情 | 报价 |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | ![]() | HKD 55.340 | -0.539% | 5,917.60 | 55.451 (-0.20%) | 详情 | 报价 |
03193 | 南方中证5G 创52周低 | 中证5G通信主题指数 | ![]() | HKD 7.595 | 0.000% | 0.000 | 7.609 (-0.18%) | 详情 | 报价 |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 68.740 | -0.232% | 2.91千万 | 68.856 (-0.17%) | 详情 | 报价 |
83122 | A南方人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 167.200 | 0.000% | 0.000 | 167.477 (-0.17%) | 详情 | 报价 |
09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | USD 7.410 | 0.000% | 0.000 | 7.422 (-0.16%) | 详情 | 报价 |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.095 | +0.141% | 2.07百万 | 7.106 (-0.15%) | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U 创52周低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 5.900 | +0.683% | 0.000 | 5.909 (-0.15%) | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 9.130 | +0.440% | 2.73万 | 9.142 (-0.13%) | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | RMB 50.760 | 0.000% | 0.000 | 50.826 (-0.13%) | 详情 | 报价 |
09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | ![]() | USD 586.200 | +0.017% | 0.000 | 586.841 (-0.11%) | 详情 | 报价 |
09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | ![]() | USD 0.897 | +0.112% | 0.000 | 0.898 (-0.11%) | 详情 | 报价 |
09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | USD 7.040 | 0.000% | 0.000 | 7.048 (-0.11%) | 详情 | 报价 |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | HKD 58.040 | +0.311% | 33.07万 | 58.089 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
83192 | A博时人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,061.900 | +0.009% | 0.000 | 1,062.755 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 1.484 | -3.636% | 6.40万 | 1.485 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,062.650 | -0.085% | 0.000 | 1,063.427 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 42.520 | +0.141% | 2.05百万 | 42.548 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 7.045 | +0.142% | 1.88百万 | 7.049 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
83161 | A华夏人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 104.900 | 0.000% | 0.000 | 104.959 (-0.06%) | 详情 | 报价 |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | HKD 66.760 | -0.060% | 66.76万 | 66.786 (-0.04%) | 详情 | 报价 |
09167 | 工银南方中国-U 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | USD 8.505 | +0.473% | 0.000 | 8.508 (-0.04%) | 详情 | 报价 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 6.815 | +0.294% | 1.01百万 | 6.817 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
03005 | X南方中五百 创1个月高 | 中证500指数 | ![]() | HKD 19.600 | +0.513% | 30.41万 | 19.605 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | HKD 55.500 | +0.036% | 0.000 | 55.514 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
09125 | 安硕短期政银-U 创52周低 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | USD 7.070 | +0.071% | 0.000 | 7.072 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 933.550 | -0.139% | 2.80万 | 933.691 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 27.840 | +0.144% | 2.53百万 | 27.845 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,160.350 | +0.009% | 3.63百万 | 1,160.489 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | HKD 55.320 | -0.072% | 26.54万 | 55.328 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 7,971.150 | 0.000% | 0.000 | 7,971.675 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2025 15:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 07/08/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |