300399 天利科技
2025/03 - 三个月
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2021/12
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经营活动产生之现金流量净额4,11730,444(27,341)83,441(64,260)
投资活动产生之现金流量净额58,646(304,117)106,565(37,137)51,415
筹资活动产生之现金流量净额1,714(14,896)(2,991)(3,139)(6,130)
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加/(减少)64,477(288,568)76,23343,166(18,975)
期初现金及现金等价物余额87,210375,778299,545256,379275,354
期末现金及现金等价物余额151,68787,210375,778299,545256,379