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| 集团简介 |
| － 集团是一家独立的价值型资产管理集团，业务集中於大中华地区及亚太地区。集团透过惠理品牌（其次为盛宝 品牌），管理认可基金、向非认可基金提供管理或副管理，并向受委托管理基金或联营基金（包括强积金）提 供管理或副管理服务。集团亦提供帐户管理服务，并就其他产品（包括结构性票据）提供管理或顾问服务及管 理私人股本基金。集团的投资者客户包括机构、公司、法定机关、大学捐赠基金、慈善基金、高净值个人投资 者及散户投资者。 － 集团主要透过分销商及策略合作夥伴网路分销集团的产品，亦有自己的内部分销团队。集团收取之认可基金管 理费大多数为１﹒２５％，表现费为１５％。 |
| 业绩表现2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 |
| － 截至２０２５年６月止半年度，集团营业额下降６﹒３％至２﹒２１亿元，股东应占溢利增长５﹒７倍至 ２﹒５２亿元。期内业务概况如下： （一）管理费下跌７﹒６％至１﹒８６亿元，占总营业额８４％；认购费上升１６﹒６％至２９４０万元；表 现费减少４０﹒２％至５８３万元； （二）截至２０２５年６月３０日，集团的资产管理规模为５２﹒９亿美元；认购总额为７﹒３３亿美元，赎 回总额为１０﹒０８亿美元，赎回净额为２﹒７５亿美元； （三）於２０２５年６月３０日，集团之现金及现金等值项目为１５﹒２５亿元，借款为６９８３万元，流动 比率为１０﹒３倍（２０２４年１２月３１日：６﹒３倍）。 |
| 公司事件簿2023 |
| － ２０２３年６月，股东谢清海及叶维义以不超过１０亿元人民币的港元等值金额（相等於每股３港元）向广发 证券（０１７７６）出售集团最多３﹒６９亿股，占已发行股本２０﹒２％。２０２４年１月，出售事项已告 完成，其中谢清海及叶维义分别出售集团２﹒２３亿股及１﹒４３亿股。完成後，谢清海及叶维义持有集团权 益分别减至１３﹒２３％及８﹒５１％；而广发证券则持有集团２０﹒０４％权益，成为集团主要股东。 |
| 股本 |
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