| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/07/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 03/07/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 16/07/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 16/07/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 16/07/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 01/08/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 03/07/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 08/07/2025 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 15/07/2025 | 03173 | ＰＰ中新经济 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 06/08/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 17/07/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 04/07/2025 | 02917 | 乐舱物流 | 2025/12 | 一拆二 | 28/07/2025 | -- | -- |
| 27/06/2025 | 02913 | 澳门励骏 | 2025/12 | 十合一 | 01/08/2025 | -- | -- |
| 02/07/2025 | 02911 | 裕承科金 | 2026/03 | 二十合一 | 29/07/2025 | -- | -- |
| 17/07/2025 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 中期息美元 0.123 | 06/08/2025 | 08/08/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 08/07/2025 | 02839 | 华夏Ａ５０ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
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