公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 01999 | 敏华控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.15 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 04/12/2025 | 17/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 13/11/2025 | 00303 | 伟易达 | 2026/03 | 中期息美元 0.17 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 19/12/2025 |
| 13/11/2025 | 00321 | 德永佳集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.04 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 17/12/2025 | 07/01/2026 |
| 13/11/2025 | 01651 | 津上机床中国 | 2026/03 | 中期息港元 0.6 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 11/12/2025 | 13/01/2026 |
| 13/11/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 12/11/2025 | 00179 | 德昌电机控股 | 2026/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 03/12/2025 | 05/12/2025 至 09/12/2025 | 06/01/2026 |
| 12/11/2025 | 00442 | 域能控股 | 2026/03 | 二供一，供股价港元 0.71 | 27/11/2025 | 01/12/2025 至 05/12/2025 | 02/01/2026 |
| 12/11/2025 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息加元 0.44 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 -- | 19/12/2025 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鹰美 | 2026/03 | 中期息港元 0.24 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 28/11/2025 | 11/12/2025 |
| 11/11/2025 | 01897 | 美亨实业 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 25/11/2025 | 27/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
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