| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/12/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 05/12/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03088 | 华夏恒生科技 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03081 | 价值黄金 | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 拟派股息，股息待定 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 华新手袋国际控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.04 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 02683 | 华新手袋国际控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 27/11/2025 | 02347 | 友和集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.015 | 22/12/2025 | 29/12/2025 至 05/01/2026 | 23/01/2026 |
| 27/11/2025 | 02230 | 羚邦集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.012 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 02199 | 维珍妮 | 2026/03 | 中期息港元 0.057 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 22/12/2025 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 二十合一 | 04/02/2026 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 01890 | 中国科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 01830 | 完美医疗 | 2026/03 | 中期息港元 0.076 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 01773 | 天立国际控股 | 2025/08 | 末期息人民币 0.039 或港元 0.0429 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 10/02/2026 | 27/02/2026 |
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