| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/04/2025 | 02369 | 酷派集团 | 2025/12 | 四十合一 | 10/06/2025 | -- | -- |
| 29/04/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
| 16/04/2025 | 02425 | 澳亚集团 | 2025/12 | 五供二，供股价港元 1.12 | 25/06/2025 | 27/06/2025 至 04/07/2025 | 31/07/2025 |
| 15/04/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 25/04/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 25/04/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 07/05/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 03/04/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 25/04/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 03/04/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 25/04/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.05 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 14/04/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 13/05/2025 |
| 02/05/2025 | 04252 | 政府绿债二五零五 | 2025/12 | 第六次付息以年息 2.5 厘计算 | -- | -- | 19/05/2025 |
| 17/04/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第五次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 06/05/2025 |
| 15/04/2025 | 08172 | 拉近网娱 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
| 25/04/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 25/04/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 07/05/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
| 25/04/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
| 30/04/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 -- | 18/06/2025 |
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