| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期息人民币 0.077 或港元 0.085 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 24/03/2026 |
| 06/11/2025 | 08050 | 城市酷选 | 2026/03 | 五合一 | 08/12/2025 | -- | -- |
| 24/10/2025 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2026/03 | 二供一，供股价港元 0.6 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 18/12/2025 |
| 04/09/2025 | 08341 | 艾硕控股 | 2026/03 | 一供二，供股价港元 0.11 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 29/12/2025 |
| 09/10/2025 | 08431 | 浩柏国际 | 2026/03 | 一供四，供股价港元 0.21 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 02/01/2026 | 09/02/2026 |
| 14/11/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/10/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 08/09/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 06/11/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 30/09/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 24/10/2025 |
| 14/11/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 30/09/2025 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 04/11/2025 |
| 30/10/2025 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2026/02 | 中期息港元 0.01 | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 14/11/2025 | 28/11/2025 |
| 22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期息人民币 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
| 20/10/2025 | 00002 | 中电控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.63 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 15/12/2025 |
| 16/10/2025 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 -- | 18/12/2025 |
| 10/10/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
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