| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/05/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 03125 | 安硕短期政银 | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 15/04/2025 | 08561 | 饮食天王（环球） | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
| 15/04/2025 | 08619 | 饮食天王环球－新 | 2026/03 | 十合一 | 09/06/2025 | -- | -- |
| 23/05/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 09125 | 安硕短期政银－Ｕ | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 中期息人民币 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 22/05/2025 | 00225 | 博富临置业 | 2025/09 | 中期息港元 0.04 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 26/06/2025 |
| 23/05/2025 | 03012 | 东汇香港３５ | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 23/05/2025 | 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
| 31/03/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 末期息港元 0.636 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 -- | 10/07/2025 |
| 31/03/2025 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 末期息港元 1.18 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 10/06/2025 | 18/06/2025 |
| 25/04/2025 | 02190 | 归创通桥 | 2024/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.1089909 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 10/06/2025 | 27/06/2025 |
| 31/03/2025 | 00631 | 三一国际 | 2024/12 | 末期息港元 0.29 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 10/06/2025 | 20/06/2025 |
| 10/04/2025 | 01717 | 澳优 | 2024/12 | 末期息港元 0.06 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 09/06/2025 | 25/06/2025 |
| 15/05/2025 | 01730 | 贤能集团 | 2025/09 | 中期息坡元 0.01 或港元 0.06 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
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