| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 02/09/2025 | 02828 | 恒生中国企业 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 22/08/2025 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2025/09 | 末期息人民币 0.35 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03038 | 恒生Ａ股低碳 | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.1 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 27/08/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.3 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 27/08/2025 | 08426 | 雅居投资控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0056 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 22/08/2025 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2025/09 | 末期息人民币 0.35 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83038 | 恒生Ａ股低碳－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 26/08/2025 | 00099 | 王氏国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.0275 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00687 | 泰昇集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 26/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00716 | 胜狮货柜 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| 27/08/2025 | 00799 | IGG | 2025/12 | 中期息港元 0.083 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 18/09/2025 | 26/09/2025 |
| 27/08/2025 | 00799 | IGG | 2025/12 | 特别股息港元 0.056 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 18/09/2025 | 26/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00934 | 中石化冠德 | 2025/12 | 中期息港元 0.1 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 09/09/2025 | 26/09/2025 |
| 26/08/2025 | 01005 | 美力时集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 26/09/2025 |
| 22/08/2025 | 01114 | 华晨中国 | 2025/12 | 中期息港元 0.8 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 09/09/2025 | 26/09/2025 |
| 26/08/2025 | 01284 | 新传企划 | 2025/12 | 中期息港元 0.0167 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 10/09/2025 | 26/09/2025 |
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