| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/08/2025 | 00083 | 信和置业 | 2025/06 | 末期息港元 0.43，可以股代息 | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 02/12/2025 |
| 27/08/2025 | 00247 | 尖沙咀置业 | 2025/06 | 末期息港元 0.43，可以股代息 | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 03/12/2025 |
| 02/09/2025 | 02828 | 恒生中国企业 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
| 04/09/2025 | 00016 | 新鸿基地产 | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 04/09/2025 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 05/09/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 05/09/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 05/09/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 08/09/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 08/09/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 15/09/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 21/08/2025 | 04333 | 思科－Ｔ | 2026/07 | 每股派息美元 0.41 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
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