| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/08/2025 | 01787 | 山东黄金 | 2025/12 | 中期息人民币 0.17467 或港元 0.191317 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 09/10/2025 | 27/10/2025 |
| 25/08/2025 | 02130 | 嘉泓物流 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 08/10/2025 | 30/10/2025 |
| 22/08/2025 | 02505 | ＥＤＡ集团控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.035 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 07/10/2025 | 31/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 15/09/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 -- | 08/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00289 | 永安 | 2025/12 | 中期息港元 0.43 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 24/10/2025 |
| 22/08/2025 | 00580 | 赛晶科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 08/10/2025 | 22/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00639 | 首钢资源 | 2025/12 | 中期息港元 0.06 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.09 | 02/10/2025 | 04/10/2025 至 08/10/2025 | 31/12/2025 |
| 27/08/2025 | 01118 | 高力集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 08/10/2025 | 24/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01330 | 绿色动力环保 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 18/11/2025 |
| 21/08/2025 | 01426 | 春泉产业信托 | 2025/12 | 中期息港元 0.076 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 08/10/2025 | 23/10/2025 |
| 29/08/2025 | 02415 | 梅斯健康 | 2025/12 | 中期息港元 0.011 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 30/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03086 | 华夏纳指 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
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