| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/09/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 20/08/2025 | 03311 | 中国建筑国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.34 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 11/09/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 28/08/2025 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2025/12 | 中期息人民币 0.15 或港元 0.1644 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00023 | 东亚银行 | 2025/12 | 中期息港元 0.39，可以股代息 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 09/09/2025 | 13/10/2025 |
| 25/08/2025 | 01126 | 德林国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 26/08/2025 | 02317 | 味丹国际 | 2025/12 | 中期息美元 0.003 或港元 0.023337 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 13/10/2025 |
| 26/08/2025 | 02391 | 涂鸦智能－Ｗ | 2025/12 | 特别股息美元 0.054 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 21/08/2025 | 02588 | 中银航空租赁 | 2025/12 | 中期息美元 0.1476 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 13/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00251 | 爪哇控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 14/10/2025 |
| 22/08/2025 | 01045 | 亚太卫星 | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 14/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00041 | 鹰君 | 2025/12 | 中期息港元 0.41 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 03/10/2025 | 15/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00316 | 东方海外国际 | 2025/12 | 中期息美元 0.72 或港元 5.616 或人民币 5.138 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 12/09/2025 | 15/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00363 | 上海实业控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.42 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 15/10/2025 |
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