| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 01729 | 汇聚科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.016 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 28/08/2025 | 03600 | 现代牙科 | 2025/12 | 中期息港元 0.107 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 09/10/2025 |
| 28/08/2025 | 06601 | 朝云集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0521 或港元 0.0571 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 09/10/2025 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00069 | 香格里拉（亚洲） | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00165 | 中国光大控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00366 | 陆氏集团（越南） | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 10/10/2025 |
| 29/08/2025 | 00460 | 四环医药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0099 或港元 0.0109 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 02/10/2025 | 10/10/2025 |
| 22/08/2025 | 00675 | 坚宝国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 10/10/2025 |
| 21/08/2025 | 01044 | 恒安国际 | 2025/12 | 中期息人民币 0.7 或港元 0.76522 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 10/10/2025 |
| 26/08/2025 | 01100 | 飞达控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01669 | 环球信贷集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.028 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 28/08/2025 | 01669 | 环球信贷集团 | 2025/12 | 特别股息港元 0.042 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 25/08/2025 | 02111 | 超盈国际控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.125 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 25/08/2025 | 02669 | 中海物业 | 2025/12 | 中期息港元 0.09 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 25/09/2025 | 10/10/2025 |
| 25/08/2025 | 02669 | 中海物业 | 2025/12 | 特别股息港元 0.01 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 25/09/2025 | 10/10/2025 |
| 11/09/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03086 | 华夏纳指 | 2025/12 | 拟派股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
| 16/09/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
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