00133 招商局中國基金
按盘价 
16.410 -0.030 (-0.182%) 非流动资产
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |
| 投资物业 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业、厂房、设备及其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地及其他租赁资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联营公司及共同控制公司权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 955,982 | 24.043% | 713,996 | 679,325 | 780,649 | 893,949 |
| 955,982 | 24.043% | 713,996 | 679,325 | 780,649 | 893,949 | |
流动资产
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | ||
| 存货 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收贸易帐款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及银行结存 | 26,609 | -14.016% | 42,316 | 19,212 | 43,513 | 63,664 | |
| 其他流动资产 | 10,079 | 95.378% | 1,392 | 65,458 | 49,315 | 98,965 | |
| 持作出售资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,689 | 1.615% | 43,708 | 84,670 | 92,828 | 162,629 | ||
流动负债
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |||
| 应付贸易帐款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期借贷及租赁 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他流动负债 | 32,093 | -5.088% | 37,036 | 33,182 | 44,705 | 41,071 | ||
| 持作出售资产相关负债 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32,093 | -5.088% | 37,036 | 33,182 | 44,705 | 41,071 | |||
| 流动资产净值 | 4,595 | 100.493% | 6,672 | 51,488 | 48,123 | 121,558 | ||
| 资产总额减流动负债 | 960,578 | 24.269% | 720,668 | 730,813 | 828,772 | 1,015,508 | ||
非流动负债
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | ||||
| 长期借贷及租赁 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流动负债 | 176,861 | 40.810% | 118,304 | 126,746 | 149,193 | 186,333 | |||
| 176,861 | 40.810% | 118,304 | 126,746 | 149,193 | 186,333 | ||||
资本及储备
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |||||
| 股本 | 139,349 | 0.000% | 139,349 | 139,349 | 139,349 | 139,349 | ||||
| 储备 | 644,368 | 26.837% | 463,015 | 464,718 | 540,230 | 689,826 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 股东资金 | 783,717 | 21.060% | 602,363 | 604,067 | 679,579 | 829,175 | ||||
| 非控股权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 783,717 | 21.060% | 602,363 | 604,067 | 679,579 | 829,175 | |||||
承担及或然负债
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | 2021/06 美元(千$) | |
| 承担 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 或然负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备注： | 实时报价更新时间为10/09/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 140,453 |
| 增长率 | 136.041% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 0.922 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 5.145 |