00133 招商局中國基金
按盘价 
23.900 +0.140 (+0.589%) 非流动资产
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | |
| 投资物业 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业、厂房、设备及其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地及其他租赁资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联营公司及共同控制公司权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 784,786 | -18.607% | 955,982 | 713,996 | 679,325 | 780,649 |
| 784,786 | -18.607% | 955,982 | 713,996 | 679,325 | 780,649 | |
流动资产
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | ||
| 存货 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收贸易帐款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及银行结存 | 64,111 | 112.330% | 26,609 | 42,316 | 19,212 | 43,513 | |
| 其他流动资产 | 121,277 | 136.541% | 10,079 | 1,392 | 65,458 | 49,315 | |
| 持作出售资产 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185,389 | 127.567% | 36,689 | 43,708 | 84,670 | 92,828 | ||
流动负债
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | |||
| 应付贸易帐款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期借贷及租赁 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他流动负债 | 61,105 | 162.577% | 32,093 | 37,036 | 33,182 | 44,705 | ||
| 持作出售资产相关负债 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61,105 | 162.577% | 32,093 | 37,036 | 33,182 | 44,705 | |||
| 流动资产净值 | 124,284 | 113.568% | 4,595 | 6,672 | 51,488 | 48,123 | ||
| 资产总额减流动负债 | 909,070 | -11.084% | 960,578 | 720,668 | 730,813 | 828,772 | ||
非流动负债
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | ||||
| 长期借贷及租赁 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流动负债 | 151,763 | -19.162% | 176,861 | 118,304 | 126,746 | 149,193 | |||
| 151,763 | -19.162% | 176,861 | 118,304 | 126,746 | 149,193 | ||||
资本及储备
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | |||||
| 股本 | 139,349 | 0.000% | 139,349 | 139,349 | 139,349 | 139,349 | ||||
| 储备 | 617,958 | -11.124% | 644,368 | 463,015 | 464,718 | 540,230 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 股东资金 | 757,306 | -9.267% | 783,717 | 602,363 | 604,067 | 679,579 | ||||
| 非控股权益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 757,306 | -9.267% | 783,717 | 602,363 | 604,067 | 679,579 | |||||
承担及或然负债
| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 与去年末期 比较 | 2025/06 美元(千$) | 2024/06 美元(千$) | 2023/06 美元(千$) | 2022/06 美元(千$) | |
| 承担 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 或然负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备注： | 实时报价更新时间为01/09/2026 18:00 |
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