09146 华夏２０美债－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 07/05/2025 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | -- | 30/05/2025 |
| 05/02/2025 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 | -- | 28/02/2025 |
| 06/11/2024 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 | -- | 29/11/2024 |
| 07/08/2024 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 | -- | 30/08/2024 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 09/05/2025 18:00 |
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