一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
30/03/202603200大族数控2025/12末期息人民币 0.613/05/202615/05/2026
至
18/05/2026		--
27/03/202608069飞道旅游科技－新2027/03二十合一06/05/2026----
27/03/202608557飞道旅游科技2027/03二十合一06/05/2026----
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
05/03/202601913普拉达2025/12末期息欧元 0.166 或港元 1.50254906/05/202608/05/2026
至
--		19/05/2026
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
--		20/05/2026
20/03/202600032港通控股2025/12末期息港元 0.2411/05/202613/05/2026
至
15/05/2026		21/05/2026
20/03/202600396兴利（香港）控股2025/12末期息港元 0.01511/05/202613/05/2026
至
14/05/2026		22/05/2026
16/03/202601234中国利郎2025/12末期息港元 0.1306/05/202608/05/2026
至
12/05/2026		22/05/2026
16/03/202601234中国利郎2025/12特别股息港元 0.0306/05/202608/05/2026
至
12/05/2026		22/05/2026
26/03/202602420子不语2025/12末期息港元 0.2313/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		26/05/2026
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