| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/05/2026 | 00309 | 新华通讯频媒 | 2027/03 | 四十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 00809 | 大成生化科技 | 2026/12 | 十合一 | 26/06/2026 | -- | -- |
| 18/03/2026 | 00876 | 佳兆业健康 | 2026/12 | 五十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 06/03/2026 | 01468 | 嘉高达资本 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 01989 | 广合科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.646 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 30/06/2026 | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 08471 | 新达控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 08/06/2026 | 02828 | 恒生中国企业 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富时中国５０ | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03128 | 恒生Ａ股龙头 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第二季度股息港元 0.34 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置业集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
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