一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
30/12/202500401万嘉集团2026/03一供一，供股价港元 0.0812/02/202616/02/2026
至
25/02/2026		01/04/2026
26/01/202601559均安控股2026/03二供一，供股价港元 0.0705/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		13/03/2026
05/01/202601004中国智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
02/01/202600248香港通讯国际－新2026/03八合一05/02/2026----
02/01/202602904香港通讯国际控股2026/03八合一05/02/2026----
11/12/202501894恒益控股（新）2026/03合并后一供四，供股价港元 0.4605/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		30/03/2026
11/12/202502905恒益控股2026/03合并后一供四，供股价港元 0.4605/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		30/03/2026
02/01/202600248香港通讯国际－新2026/03合并后二供一，供股价港元 0.2806/02/202610/02/2026
至
16/02/2026		17/03/2026
02/01/202602904香港通讯国际控股2026/03合并后二供一，供股价港元 0.2806/02/202610/02/2026
至
16/02/2026		17/03/2026
17/12/202500225博富临置业2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026
至
13/02/2026		06/03/2026
27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
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