最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
28/10/202582388中银香港－Ｒ2025/12第三次中期息港元 0.2912/11/202514/11/2025
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20/11/2025		26/11/2025
15/10/202582800盈富基金－Ｒ2025/12末期息港元 0.5530/10/202503/11/2025
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28/10/202582823安硕Ａ５０－Ｒ2025/12末期息人民币 0.3413/11/202517/11/2025
至
--		20/11/2025
02/09/202582828恒生中国企业－Ｒ2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
28/10/202582846安硕沪深三百－Ｒ2025/12末期息人民币 0.4413/11/202517/11/2025
至
--		20/11/2025
17/10/202583001ＰＰ中地美债－Ｒ2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025
至
--		11/11/2025
28/10/202583010安硕亚洲除日－Ｒ2025/12末期息美元 0.113/11/202517/11/2025
至
--		20/11/2025
02/09/202583038恒生Ａ股低碳－Ｒ2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
02/09/202583128恒生Ａ股龙头－Ｒ2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
05/11/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.9520/11/202524/11/2025
至
--		28/11/2025
07/11/202583161Ａ华夏人民币－Ｒ2025/12十合一28/11/2025----
30/09/202583199工银南方国债－Ｒ2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025
至
--		28/10/2025
05/09/202583403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025
至
--		30/09/2025
12/09/202583437博时央企红利－Ｒ2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/2025
至
--		08/10/2025
18/09/202504336应用材料－Ｔ2025/10每股派息美元 0.4621/11/202525/11/2025
至
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10/09/202503455景顺ＱＱＱ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/2025
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--		31/10/2025
06/10/202504337星巴克－Ｔ2025/09每股派息美元 0.6217/11/202519/11/2025
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10/09/202509455景顺ＱＱＱ－Ｕ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/2025
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10/09/202583455景顺ＱＱＱ－Ｒ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/2025
至
--		31/10/2025
31/10/202501310香港宽频2025/08末期息港元 0.18919/12/202523/12/2025
至
30/12/2025		06/01/2026
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