| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 13/08/2026 | 80941 | 中国移动－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 阳光房地产基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鹰普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 10/08/2026 | 00393 | 旭日企业 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 27/08/2026 | 23/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民币 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡宾 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 25/08/2026 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.06962 | -- | -- | 30/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2026/12 | 中期息人民币 0.25 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 28/08/2026 | 00300 | 美的集团 | 2026/12 | 中期息人民币 0.5 | -- | -- | -- |
| 13/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00390 | 中国中铁 | 2026/12 | 中期息人民币 0.06374 | -- | -- | -- |
| 01/09/2026 | 00646 | 中国环保科技 | 2026/12 | 二合一 | 27/10/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 00910 | 中国三迪 | 2026/12 | 二百合一 | 06/10/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00939 | 建设银行 | 2026/12 | 中期息人民币 0.201 | -- | -- | -- |
| 27/08/2026 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.09 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 21/08/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 中期息人民币 0.088 | -- | -- | 11/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||