最新派息公布
公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
16/09/202503436恒生招商一三美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025
至
--		15/10/2025
16/09/202503435恒生招商七十美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025
至
--		15/10/2025
16/09/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1202/10/202506/10/2025
至
--		13/10/2025
02/09/202503038恒生Ａ股低碳2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
02/09/202583038恒生Ａ股低碳－Ｒ2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
02/09/202503128恒生Ａ股龙头2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
02/09/202583128恒生Ａ股龙头－Ｒ2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025
至
--		29/09/2025
28/08/202500133招商局中国基金2025/12中期息美元 0.04 或港元 0.31218/09/202522/09/2025
至
25/09/2025		07/11/2025
28/08/202500133招商局中国基金2025/12特别股息美元 0.04 或港元 0.31218/09/202522/09/2025
至
25/09/2025		07/11/2025
22/08/202501503招商局商业房托2025/12中期息人民币 0.0509 或港元 0.055805/09/202509/09/2025
至
12/09/2025		30/10/2025
29/08/202500144招商局港口2025/12中期息港元 0.2526/09/202530/09/2025
至
06/10/2025		19/11/2025
28/08/202506099招商证券2025/12中期息人民币 0.119 或港元 0.1310/09/202512/09/2025
至
17/09/2025		24/10/2025
03/09/202500315数码通电讯2025/06末期息港元 0.17510/11/202512/11/2025
至
--		21/11/2025
09/09/202508519新享时代2025/12四合一20/10/2025----
26/08/202501284新传企划2025/12中期息港元 0.016705/09/202509/09/2025
至
10/09/2025		26/09/2025
28/08/202501336新华保险2025/12中期息人民币 0.67------
27/08/202500811新华文轩2025/12中期息人民币 0.1927/10/202530/10/2025
至
04/11/2025		23/12/2025
27/08/202502688新奥能源2025/12中期息人民币 0.59 或港元 0.6531/10/202504/11/2025
至
--		28/11/2025
28/08/202503658新希望服务2025/12中期息人民币 0.1 或港元 0.1111/09/202515/09/2025
至
17/09/2025		19/12/2025
02/09/202501686新意网集团2025/06末期息港元 0.1204/11/202506/11/2025
至
--		20/11/2025
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