最新派息公布
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
14/11/202503440ＧＸ０３月债2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
14/11/202503450ＧＸ３５美债2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
06/11/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.6921/11/202525/11/2025
至
--		28/11/2025
11/11/202506808高鑫零售2026/03中期息人民币 0.077 或港元 0.08526/11/202528/11/2025
至
--		24/03/2026
06/11/202508050城市酷选2026/03五合一08/12/2025----
24/10/202508153嘉鼎国际集团2026/03二供一，供股价港元 0.606/11/202510/11/2025
至
14/11/2025		18/12/2025
04/09/202508341艾硕控股2026/03一供二，供股价港元 0.1112/11/202514/11/2025
至
20/11/2025		29/12/2025
09/10/202508431浩柏国际2026/03一供四，供股价港元 0.2122/12/202524/12/2025
至
02/01/2026		09/02/2026
14/11/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
16/09/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/10/202506/10/2025
至
--		09/10/2025
16/10/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025
至
--		07/11/2025
08/09/202509187三星高息房托－Ｕ2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025
至
--		30/09/2025
06/11/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.6421/11/202525/11/2025
至
--		28/11/2025
30/09/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.6317/10/202521/10/2025
至
--		24/10/2025
14/11/202509440ＧＸ０３月债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
14/11/202509450ＧＸ３５美债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025
至
--		05/12/2025
06/11/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.6921/11/202525/11/2025
至
--		28/11/2025
28/10/202509901新东方－Ｓ2026/05特别股息美元 0.0617/11/202519/11/2025
至
--		02/12/2025
30/10/202509901新东方－Ｓ2026/05特别股息美元 0.06------
31/10/202502147正味集团2026/06二十合一04/12/2025----
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