| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/08/2025 | 01061 | 亿胜生物科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.07 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 23/09/2025 |
| 26/08/2025 | 08529 | 优博控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.006 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
| 28/08/2025 | 02360 | 优品３６０ | 2025/12 | 中期息港元 0.11 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00709 | 佐丹奴国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.075 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 19/09/2025 | 03/10/2025 |
| 21/08/2025 | 01861 | 保宝龙科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.0324 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 10/09/2025 | 28/10/2025 |
| 22/08/2025 | 02378 | 保诚 | 2025/12 | 中期息美元 0.0771，可以股代息 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/10/2025 |
| 27/08/2025 | 00732 | 信利国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 01/12/2025 |
| 27/08/2025 | 00083 | 信和置业 | 2025/06 | 末期息港元 0.43，可以股代息 | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 02/12/2025 |
| 27/08/2025 | 01221 | 信和酒店 | 2025/06 | 末期息港元 0.015，可以股代息 | 24/10/2025 | 28/10/2025 至 30/10/2025 | 03/12/2025 |
| 28/08/2025 | 01571 | 信邦控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 03/10/2025 | 24/10/2025 |
| 21/08/2025 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0073 或港元 0.008 | 09/10/2025 | 13/10/2025 至 16/10/2025 | 31/10/2025 |
| 22/08/2025 | 00257 | 光大环境 | 2025/12 | 中期息港元 0.15 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| 28/08/2025 | 06178 | 光大证券 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1095 | -- | -- | -- |
| 29/08/2025 | 01171 | 兖矿能源 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.197 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 22/09/2025 | 22/10/2025 |
| 29/08/2025 | 01288 | 农业银行 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1195 | -- | -- | -- |
| 25/08/2025 | 02221 | 创业集团控股 | 2026/03 | 十合一 | 14/10/2025 | -- | -- |
| 26/08/2025 | 00240 | 利基控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 29/09/2025 |
| 22/08/2025 | 00229 | 利民实业 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 03/10/2025 |
| 28/08/2025 | 00387 | 力丰（集团） | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 17/09/2025 | 02/10/2025 |
| 20/08/2025 | 01277 | 力量发展 | 2025/12 | 中期息港元 0.05，分四期派付 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 10/11/2025 |
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