| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/09/2025 | 02195 | 盈汇企业控股－新 | 2025/12 | 十合一 | 28/10/2025 | -- | -- |
| 10/09/2025 | 02959 | 盈汇企业控股－旧 | 2025/12 | 十合一 | 28/10/2025 | -- | -- |
| 15/10/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 15/10/2025 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 15/10/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
| 25/09/2025 | 00542 | 中国文旅农业－新 | 2025/12 | 五合一 | 03/11/2025 | -- | -- |
| 25/09/2025 | 02961 | 中国文旅农业－旧 | 2025/12 | 五合一 | 03/11/2025 | -- | -- |
| 16/10/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 08/09/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 末期息人民币 0.86 或港元 0.93 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 06/11/2025 | 17/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 16/10/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 12/11/2025 |
| 16/10/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 02/09/2025 | 01686 | 新意网集团 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 26/09/2025 | 00103 | 首佳科技（新） | 2025/12 | 五合一 | 05/11/2025 | -- | -- |
| 26/09/2025 | 02963 | 首佳科技 | 2025/12 | 五合一 | 05/11/2025 | -- | -- |
| 17/10/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.35 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
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