公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期息人民币 0.077 或港元 0.085 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 24/03/2026 |
| 10/11/2025 | 01800 | 中国交通建设 | 2025/12 | 中期息不低于人民币 0.11756或港元 0.12903 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 08/12/2025 | 09/01/2026 |
| 07/11/2025 | 02101 | 福禄控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.269 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 26/11/2025 | 05/12/2025 |
| 07/11/2025 | 03161 | Ａ华夏人民币 | 2025/12 | 十合一 | 28/11/2025 | -- | -- |
| 07/11/2025 | 83161 | Ａ华夏人民币－Ｒ | 2025/12 | 十合一 | 28/11/2025 | -- | -- |
| 06/11/2025 | 02518 | 汽车之家—Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.3 | 29/12/2025 | 02/01/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 06/11/2025 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 08050 | 城市酷选 | 2026/03 | 五合一 | 08/12/2025 | -- | -- |
| 06/11/2025 | 08238 | 惠陶集团 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.2 | 06/01/2026 | 08/01/2026 至 14/01/2026 | 26/02/2026 |
| 06/11/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 06/11/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | -- |
| 05/11/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 04/11/2025 | 08283 | 中食民安 | 2025/12 | 一供五，供股价港元 0.35 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 02/01/2026 | 12/02/2026 |
| 04/11/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.24 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 03/11/2025 | 00419 | 弘毅文化集团 | 2025/12 | 十合一 | 11/12/2025 | -- | -- |
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