公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/11/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 04/11/2025 | 08283 | 中食民安 | 2025/12 | 一供五，供股价港元 0.35 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 02/01/2026 | 12/02/2026 |
| 04/11/2025 | 09987 | 百胜中国 | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.24 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 23/12/2025 |
| 03/11/2025 | 00419 | 弘毅文化集团 | 2025/12 | 十合一 | 11/12/2025 | -- | -- |
| 03/11/2025 | 03939 | 万国黄金集团 | 2025/12 | 一拆四 | 25/11/2025 | -- | -- |
| 02/11/2025 | 01025 | 嘉艺控股 | 2026/03 | 一供一，供股价港元 0.2 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 23/12/2025 | 16/02/2026 |
| 31/10/2025 | 01310 | 香港宽频 | 2025/08 | 末期息港元 0.189 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 30/12/2025 | 06/01/2026 |
| 31/10/2025 | 01802 | 文业集团 | 2025/12 | 拟一供四，供股价港元 0.045 | -- | -- | -- |
| 31/10/2025 | 01949 | 佰达国际控股 | 2025/12 | 五合一 | 05/12/2025 | -- | -- |
| 31/10/2025 | 02147 | 正味集团 | 2026/06 | 二十合一 | 04/12/2025 | -- | -- |
| 31/10/2025 | 02607 | 上海医药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.12 | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 00390 | 中国中铁 | 2025/12 | 中期息人民币 0.082 | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2026/02 | 中期息港元 0.01 | 11/11/2025 | 13/11/2025 至 14/11/2025 | 28/11/2025 |
| 30/10/2025 | 01858 | 春立医疗 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.21 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | 19/01/2026 |
| 30/10/2025 | 01880 | 中国中免 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.25 | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 09901 | 新东方－Ｓ | 2026/05 | 特别股息美元 0.06 | -- | -- | -- |
| 28/10/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02801 | 安硕中国 | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.34 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02836 | 安硕印度 | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
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