| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 29/08/2025 | 01905 | 海通恒信 | 2025/12 | 中期息人民币 0.042 或港元 0.0460152 | 11/09/2025 | 13/09/2025 至 18/09/2025 | 18/11/2025 |
| 27/08/2025 | 01066 | 威高股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0969 或港元 0.1061 | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 24/10/2025 | 21/11/2025 |
| 22/08/2025 | 01766 | 中国中车 | 2025/12 | 中期息人民币 0.11 或港元 0.120362 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 20/11/2025 |
| 26/08/2025 | 00123 | 越秀地产 | 2025/12 | 中期息人民币 0.151 或港元 0.166 | 13/10/2025 | 15/10/2025 至 17/10/2025 | 20/11/2025 |
| 12/08/2025 | 02120 | 康宁医院 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.19714 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 26/10/2025 | 21/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.21926 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 29/09/2025 | 21/11/2025 |
| 27/08/2025 | 02628 | 中国人寿 | 2025/12 | 中期息人民币 0.238 或港元 0.26024 | 09/10/2025 | 11/10/2025 至 16/10/2025 | 18/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00300 | 美的集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.5 或港元 0.54692 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 06/11/2025 | 18/11/2025 |
| 27/08/2025 | 03808 | 中国重汽 | 2025/12 | 中期息人民币 0.68 或港元 0.74 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 20/11/2025 |
| 30/08/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0325 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 17/11/2025 |
| 22/08/2025 | 01093 | 石药集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.14 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 28/08/2025 | 01199 | 中远海运港口 | 2025/12 | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151，可以股代息 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 18/09/2025 | 21/11/2025 |
| 22/09/2025 | 08282 | 智傲控股 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.34 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.34 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2025/12 | 末期息人民币 0.44 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.44 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.44 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 08/09/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 末期息人民币 0.86 或港元 0.93 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 06/11/2025 | 17/11/2025 |
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