| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/08/2025 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 27/08/2025 | 26/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00001 | 长和 | 2025/12 | 中期息港元 0.71 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00327 | 百富环球 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 21/08/2025 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.088 或港元 0.0967 | 04/09/2025 | 06/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 27/08/2025 | 00517 | 中远海运国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.33 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 25/09/2025 |
| 31/03/2025 | 01075 | 首都信息 | 2024/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.0757 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 14/08/2025 | 01113 | 长实集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.39 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 12/08/2025 | 01361 | ３６１度 | 2025/12 | 中期息人民币 0.187 或港元 0.204 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 25/09/2025 |
| 19/12/2024 | 01850 | 鸿盛昌资源 | 2026/04 | 合并后一供四，供股价港元 0.53 | 06/08/2025 | 08/08/2025 至 14/08/2025 | 25/09/2025 |
| 27/08/2025 | 02180 | 万宝盛华 | 2025/12 | 中期息人民币 1.46 或港元 1.6 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 16/09/2025 | 25/09/2025 |
| 25/08/2025 | 02192 | 医脉通 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1166 或港元 0.1277 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 28/03/2025 | 02361 | 中康控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.12 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 30/06/2025 | 25/09/2025 |
| 26/03/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 或港元 0.52 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 27/08/2025 | 25/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03660 | 奇富科技－Ｓ | 2025/12 | 中期息美元 0.38 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 -- | 25/09/2025 |
| 21/08/2025 | 06626 | 越秀服务 | 2025/12 | 中期息人民币 0.08 或港元 0.088 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 25/09/2025 |
| 20/08/2025 | 06969 | 思摩尔国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 27/06/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.0008 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 04/09/2025 | 25/09/2025 |
| 30/07/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
| 30/07/2025 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.12，可以股代息 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
| 27/06/2025 | 00374 | 四洲集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.065 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 24/09/2025 |
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