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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03433	南方美國國債２０	富時美國國債20年+指數	HKD 68.700	-0.174%	1.30千萬	9.72億	-0.19%	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	未來資產美國3-5年期國債指數	HKD 55.900	0.000%	1.10百萬	10.81億	+0.09%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	彭博亞洲美元投資級別債券指數	HKD 14.650	-0.408%	62.80萬	9.67千萬	-0.06%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	彭博美國國債7-10年指數（總回報版本）	HKD 75.480	-0.106%	37.82萬	1.47億	+0.12%	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫創52周高	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	HKD 3,969.800	+0.062%	27.79萬	3.97千萬	+0.15%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	富時中國國債及政策性銀行債券指數	RMB 106.600	0.000%	25.16萬	44.81億	+0.26%	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	HKD 58.200	-0.034%	24.72萬	5.24千萬	+0.69%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	富時中國國債及政策性銀行債券指數	HKD 116.500	0.000%	15.61萬	48.98億	+0.22%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	HKD 147.450	+0.102%	8.83萬	4.94億	+0.02%	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債	ICE美國0-3月國債指數	HKD 55.160	0.000%	4.56萬	1.53億	+0.02%	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	iBoxx ABF泛亞洲指數	USD 115.700	+0.087%	1.74萬	39.16億	+0.19%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	HKD 106.850	+0.047%	1.66萬	7.59千萬	-0.47%	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 19.750	-0.504%	1.19萬	1.18億	-0.27%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	iBoxx ABF香港指數	HKD 102.500	-0.049%	1.03萬	24.69億	+0.23%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	富時中國政府債券指數	HKD 59.840	-0.033%	4,789.60	39.26億	+0.11%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券創52周低	富時中國政策性銀行債券指數	HKD 57.920	0.000%	0.000	1.65千萬	+0.14%	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債創52周低	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	HKD 56.680	0.000%	0.000	4.68千萬	-0.39%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀創52周低	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	HKD 55.520	+0.036%	0.000	4.74千萬	+0.12%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	HKD 733.600	0.000%	0.000	1.10千萬	-0.24%	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債創52周低	ICE美國國債20年以上指數	HKD 773.600	0.000%	0.000	3.87百萬	-0.10%	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債創52周低	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	HKD 77.940	0.000%	0.000	3.92億	-0.17%	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創52周低	彭博美國國債1-3年指數（總回報版本）	HKD 78.120	0.000%	0.000	1.41億	+0.13%	詳情 \| 報價
03478	ＰＰ沙特國債創52周低	iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數	HKD 83.500	+0.602%	0.000	1.80億	+0.37%	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ創52周低	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	USD 13.700	0.000%	0.000	9.73百萬	+0.18%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ創52周低	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	USD 7.390	+0.068%	0.000	6.65百萬	+0.37%	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ創52周低	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 504.450	+0.020%	0.000	5.04百萬	-0.10%	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ創52周低	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 584.400	+0.026%	0.000	1.75百萬	-0.10%	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數	USD 98.540	0.000%	0.000	49.27萬	-0.11%	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ創52周低	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	USD 7.075	+0.071%	0.000	6.04百萬	+0.16%	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ創52周低	彭博亞洲美元投資級別債券指數	USD 1.876	0.000%	0.000	1.24千萬	+0.48%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 93.450	0.000%	0.000	1.40百萬	-0.24%	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數	USD 98.540	0.000%	0.000	49.27萬	-0.11%	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ創52周低	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	USD 9.920	0.000%	0.000	4.98千萬	-0.25%	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ創52周低	ICE美國0-3月國債指數	USD 7.020	0.000%	0.000	1.95千萬	-0.07%	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 96.800	0.000%	0.000	1.16千萬	-0.11%	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ創52周低	未來資產美國3-5年期國債指數	USD 7.110	0.000%	0.000	1.37億	-0.07%	詳情 \| 報價
09478	ＰＰ沙特國債－Ｕ創52周低	iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數	USD 10.610	+0.189%	0.000	2.28千萬	+0.11%	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 18.800	0.000%	0.000	6.30千萬	+0.10%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創52周低	富時中國政府債券指數	USD 7.620	0.000%	0.000	5.00億	+0.08%	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	RMB 135.200	0.000%	0.000	4.53億	+0.26%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ創52周低	富時中國政府債券指數	RMB 54.720	0.000%	0.000	35.90億	+0.07%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ創52周低	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	RMB 97.900	0.000%	0.000	6.95千萬	-0.30%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ創52周低	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	RMB 51.860	0.000%	0.000	4.28千萬	-0.37%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ創52周低	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	RMB 50.720	0.000%	0.000	4.33千萬	-0.02%	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	RMB 670.800	0.000%	0.000	1.01千萬	-0.29%	詳情 \| 報價

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代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03433	南方美國國債２０	4.847 季度	1.244%	-4.925%	0.752%	-0.510%	--	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	3.578 季度	0.614%	1.679%	4.345%	--	--	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	3.277 季度	1.807%	1.595%	4.419%	7.091%	13.831%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	3.016 季度	0.730%	-0.179%	4.654%	--	--	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫創52周高	4.916 季度	0.442%	2.080%	3.328%	5.325%	16.399%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	3.377 季度	0.707%	1.280%	1.040%	5.012%	15.016%	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債	4.330 每月	0.225%	1.523%	4.467%	6.696%	--	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	3.392 季度	0.646%	3.736%	3.696%	7.070%	6.561%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債	2.137 每半年一次	2.248%	5.196%	4.679%	15.055%	--	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債	-- 季度	0.291%	2.054%	2.910%	--	--	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	2.792 每半年一次	1.138%	5.963%	8.025%	12.826%	18.134%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債	4.408 季度	-1.331%	-0.599%	8.510%	19.021%	-4.864%	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ	2.076 每半年一次	2.057%	3.385%	2.850%	15.811%	--	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	2.078 每半年一次	0.986%	3.485%	6.320%	8.390%	13.367%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債	1.926 每半年一次	0.961%	4.013%	3.760%	7.422%	7.818%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券創52周低	2.245 每半年一次	0.695%	3.318%	3.818%	6.081%	--	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債創52周低	2.223 每半年一次	-0.106%	1.545%	3.535%	5.763%	--	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀創52周低	2.036 每半年一次	0.587%	3.475%	3.669%	4.351%	0.085%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債創52周低	3.478 季度	1.385%	-5.395%	1.371%	-0.758%	--	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債創52周低	-- 每月	1.078%	-4.447%	1.478%	0.182%	--	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債創52周低	-- 季度	1.326%	2.259%	4.754%	--	--	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創52周低	3.014 季度	0.418%	1.516%	3.151%	--	--	詳情 \| 報價
03478	ＰＰ沙特國債創52周低	-- 季度	0.314%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ創52周低	4.380 季度	-2.143%	-1.933%	6.615%	18.615%	-4.530%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ創52周低	4.344 每月	0.531%	0.627%	3.562%	6.167%	--	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ創52周低	4.928 季度	0.248%	1.088%	2.025%	4.694%	15.822%	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	0.283%	0.968%	1.937%	4.369%	--	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	1.407%	-5.230%	0.616%	-0.970%	--	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ創52周低	2.036 每半年一次	0.526%	2.568%	2.717%	3.864%	--	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ創52周低	3.260 季度	2.123%	1.957%	4.164%	7.261%	--	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ創52周低	3.478 季度	1.309%	-5.784%	0.108%	-1.171%	--	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ創52周低	-- 每月	1.407%	-5.230%	0.616%	-0.264%	--	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ創52周低	-- 季度	1.328%	1.328%	3.333%	--	--	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ創52周低	1.996 季度	-0.284%	1.153%	1.902%	--	--	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	1.264%	-6.106%	0.156%	-1.132%	--	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ創52周低	2.688 季度	0.994%	1.052%	3.614%	--	--	詳情 \| 報價
09478	ＰＰ沙特國債－Ｕ創52周低	-- 季度	0.379%	--	--	--	--	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ創52周低	2.135 每半年一次	2.168%	4.722%	3.248%	14.562%	28.232%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創52周低	1.927 每半年一次	0.860%	2.903%	2.765%	6.723%	--	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ創52周低	2.123 每半年一次	1.692%	2.697%	1.738%	12.498%	--	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ創52周低	1.919 每半年一次	0.551%	1.146%	0.404%	4.968%	15.467%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ創52周低	4.383 季度	-2.490%	-3.551%	4.634%	16.866%	2.625%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ創52周低	2.213 每半年一次	0.583%	-0.767%	0.848%	3.827%	--	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ創52周低	2.031 每半年一次	0.237%	0.635%	0.436%	2.073%	--	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ創52周低	3.465 季度	0.924%	-7.583%	-2.148%	-3.031%	--	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2025 18:00
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 10/07/2025 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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