| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/10/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.26 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 05/11/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 08/09/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 08/09/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 05/09/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 05/09/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 05/09/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 28/10/2025 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||