| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/11/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 05/11/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.95 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 19/09/2025 | 00053 | 国浩集团 | 2025/06 | 末期息港元 2.9 | 19/11/2025 | 21/11/2025 至 -- | 03/12/2025 |
| 10/09/2025 | 00048 | 中国汽车内饰 | 2025/12 | 二供三，供股价港元 0.13 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 30/12/2025 |
| 12/10/2025 | 00308 | 香港中旅 | 2025/12 | 每股派一股私人公司股份，可选择现金每股派港元 0.336 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 21/11/2025 | -- |
| 16/09/2025 | 00411 | 南顺（香港） | 2025/06 | 末期息港元 0.33 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 06/10/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | -- |
| 28/10/2025 | 09901 | 新东方－Ｓ | 2026/05 | 特别股息美元 0.06 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | 02/12/2025 |
| 24/10/2025 | 06655 | 华新水泥 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.34 或港元 0.372827 | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 20/11/2025 | 24/12/2025 |
| 28/10/2025 | 02801 | 安硕中国 | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.34 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02836 | 安硕印度 | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2025/12 | 末期息人民币 0.44 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.44 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
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