公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/10/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 17/10/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 20/10/2025 | 00002 | 中电控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.63 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 15/12/2025 |
| 20/10/2025 | 02102 | 德利机械 | 2025/07 | 末期息港元 0.02 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 19/12/2025 |
| 20/10/2025 | 06610 | 飞天云动 | 2025/12 | 二十合一 | 05/12/2025 | -- | -- |
| 21/10/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第七次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/11/2025 |
| 22/10/2025 | 00122 | 鳄鱼恤 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 1.5 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 15/12/2025 |
| 22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期息人民币 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
| 24/10/2025 | 00482 | 圣马丁国际 | 2025/12 | 合并后一供一，供股价港元 0.75 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 24/10/2025 | 00482 | 圣马丁国际 | 2025/12 | 十合一 | 10/12/2025 | -- | -- |
| 24/10/2025 | 01029 | 铁货 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.51 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 30/12/2025 | 06/02/2026 |
| 24/10/2025 | 01963 | 重庆银行 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.1684 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 09/12/2025 | 16/01/2026 |
| 24/10/2025 | 02371 | 创联控股 | 2026/06 | 十合一 | -- | -- | -- |
| 24/10/2025 | 06655 | 华新水泥 | 2025/12 | 第三次中期息人民币 0.34 或港元 0.372827 | 14/11/2025 | 18/11/2025 至 20/11/2025 | 24/12/2025 |
| 24/10/2025 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2026/03 | 二供一，供股价港元 0.6 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 18/12/2025 |
| 27/10/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 -- | 19/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02388 | 中银香港 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 26/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02801 | 安硕中国 | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.34 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
| 28/10/2025 | 02836 | 安硕印度 | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2025 | 17/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
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