| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 06/11/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.26 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 10/09/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 第三季度分派美元 0.69395 | 19/09/2025 | 23/09/2025 至 -- | 31/10/2025 |
| 14/11/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 16/09/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 13/10/2025 |
| 16/10/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 14/11/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 16/09/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 14/10/2025 |
| 16/10/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 12/11/2025 |
| 17/10/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
| 09/10/2025 | 03778 | 中国织材控股－新 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- |
| 03/11/2025 | 03939 | 万国黄金集团 | 2025/12 | 一拆四 | 25/11/2025 | -- | -- |
| 24/09/2025 | 04273 | 政府绿债二六一零 | 2025/12 | 第四次付息以年息 4.75 厘计算 | -- | -- | 10/10/2025 |
| 05/11/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.38 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2025/10 | 每股派息美元 0.46 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 06/10/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 17/11/2025 | 19/11/2025 至 -- | -- |
| 18/09/2025 | 04338 | 微软－Ｔ | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/11/2025 | 25/11/2025 至 -- | -- |
| 21/10/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第七次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/11/2025 |
| 22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期息人民币 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
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