最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
12/12/202509141华夏亚投债－Ｕ2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026
至
--		13/01/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
05/12/202509187三星高息房托－Ｕ2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
04/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
31/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
04/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
31/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
05/12/202509455景顺ＱＱＱ－Ｕ2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
03/12/202582822南方Ａ５０－Ｒ2025/12末期息人民币 0.3518/12/202522/12/2025
至
--		29/12/2025
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
03/12/202583069华夏恒生生科－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
28/11/202583081价值黄金－Ｒ2026/03一拆五30/12/2025----
03/12/202583088华夏恒生科技－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
31/12/202583199工银南方国债－Ｒ2025/12季度股息人民币 0.916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
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