最新派息公布
公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
16/07/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
13/07/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026
至
--		06/08/2026
26/06/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
26/06/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026
至
--		24/07/2026
17/07/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
17/07/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
21/07/202602803ＰＰ中国基石2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中国基石－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603173ＰＰ中新经济2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新经济－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
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