| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/03/2026 | 01418 | 盛诺集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 18/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01538 | 中奥到家 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 10/07/2026 |
| 25/03/2026 | 01816 | 中广核电力 | 2025/12 | 末期息人民币 0.086 或港元 0.09846 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 01/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02128 | 中国联塑 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 12/06/2026 | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02411 | 百果园集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.005 或港元 0.0058 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 纽曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 20/03/2026 | 02899 | 紫金矿业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.38 或港元 0.4367344 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 26/03/2026 | 03311 | 中国建筑国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 03319 | 雅生活服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 或港元 0.0688 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 11/06/2026 | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第二季度分派美元 0.81349 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 03636 | 金浔资源 | 2025/12 | 末期息人民币 0.33 或港元 0.373371 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 24/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/03/2026 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.05726 | 28/05/2026 | 30/05/2026 至 05/06/2026 | 10/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06668 | 星盛商业 | 2025/12 | 末期息港元 0.085 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 10/07/2026 |
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