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盈富基金
即時
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更新時間： 20/11/2025 18:00
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
總資產
總資產淨值(百萬)
143,101.011 港元
(截至19/11/2025)
(截至19/11/2025)
資產淨值
25.976
(截至19/11/2025)
(截至19/11/2025)
已發行之單位(百萬)
5,508.993
(截至19/11/2025)
(截至19/11/2025)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
最高每年0.045%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
港元
交易貨幣
港元
賣空
允許
莊家
Barclays Bank PLC
Barclays Capital Securities Limited
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
國泰君安證券(香港)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
輝立證券(香港)有限公司
Phillip Securities Pte Ltd
QCTA VCC
法國興業證券(香港)有限公司
Susquehanna Hong Kong Limited
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
XTX Markets Pte. Ltd.
躍鯤研發有限公司
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
