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ＧＸ亞洲美債－Ｕ
即時
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更新時間： 16/07/2025 15:24
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
相關資產
彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數
資產淨值(最新估值)
7.347
溢價/折讓
-87.19%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
6.640 美元
(截至14/07/2025)
(截至14/07/2025)
資產淨值
7.333
(截至15/07/2025)
(截至15/07/2025)
已發行之單位(百萬)
0.900
(截至15/07/2025)
(截至15/07/2025)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
每年0.35%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
美元
交易貨幣
美元
賣空
允許
莊家
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。