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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.461
- -0.031
- (-0.188%)
- 最高
- 16.480
- 最低
- 16.410
- 成交股數
- 8.80萬
- 成交金額
- 1.45百萬
- 前收市
- 16.492
- 開市
- 16.430
- 盤後
- 16.461
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.461
- 最低
- 16.440
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 135.45
- 買入
- 8.240
- 賣出
- 18.080
- 市值
- 4.06億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 189
- 每宗成交金額
- 7,653
- 波幅
- 1.028%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.237%
- 風險率
- 0.273
- 振幅率
- 0.852%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.21
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 31/03/2026 | 12.71億 | USA | |||
0.95% | 31/03/2026 | 3.34億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 4.11億 | USA | |||
0.74% | 31/03/2026 | USA | ||||
0.91% | 31/03/2026 | 31.02億 | USA | |||
1.08% | 31/03/2026 | 15.32億 | USA | |||
1.19% | 31/03/2026 | 32.46億 | USA | |||
1.53% | 31/03/2026 | 21.48億 | USA | |||
0.40% | 31/03/2026 | 34.05億 | USA | |||
0.37% | 31/03/2026 | 139.67億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.31億 | USA | |||
0.50% | 26/02/2026 | 1,205.03億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 30.85億 | USA | |||
0.49% | 31/03/2026 | 93.77億 | USA | |||
1.05% | 29/01/2026 | 30.49億 | USA | |||
0.35% | 31/03/2026 | 22.65億 | USA | |||
0.53% | 31/03/2026 | 68.94億 | USA | |||
1.00% | 31/03/2026 | 7.96億 | USA | |||
0.57% | 29/01/2026 | 36.19億 | USA | |||
0.73% | 31/03/2026 | 5.29億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：25/04/2026 07:59
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